答案1
假设权重是投资于该基金的总投资组合的百分比,那么我的计算方法如下。
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|:--:|:-----:|:------:|:------:|:------:|:-:|:--------------:|:---------:|:-----:|
| 1 | Fund | Weight | Return | Cont% | | Weight $ ($1M) | Return $ | |
| 2 | A | 4.4% | 2.96% | 0.13% | | 44,000 | 1,302.40 | |
| 3 | B | 6.6% | 7.33% | 0.48% | | 66,000 | 4,837.80 | |
| 4 | C | 4.0% | -0.28% | -0.01% | | 40,000 | -112.00 | |
| 5 | D | 5.2% | 5.75% | 0.30% | | 52,000 | 2,990.00 | |
| 6 | E | 3.6% | 3.07% | 0.11% | | 36,000 | 1,105.20 | |
| 7 | F | 4.3% | 6.11% | 0.26% | | 43,000 | 2,627.30 | |
| 8 | G | 4.3% | -1.47% | -0.06% | | 43,000 | -632.10 | |
| 9 | I | 7.4% | 0.96% | 0.07% | | 74,000 | 710.40 | |
| 10 | J | 7.8% | 3.56% | 0.28% | | 78,000 | 2,776.80 | |
| 11 | K | 8.0% | 0.46% | 0.04% | | 80,000 | 368.00 | |
| 12 | L | 6.9% | 2.74% | 0.19% | | 69,000 | 1,890.60 | |
| 13 | M | 8.4% | -0.15% | -0.01% | | 84,000 | -126.00 | |
| 14 | N | 7.5% | 4.81% | 0.36% | | 75,000 | 3,607.50 | |
| 15 | O | 6.9% | 3.39% | 0.23% | | 69,000 | 2,339.10 | |
| 16 | P | 7.6% | 2.63% | 0.20% | | 76,000 | 1,998.80 | |
| 17 | Q | 6.9% | 0.73% | 0.05% | | 69,000 | 503.70 | |
| 18 | R | 0.2% | 0.00% | 0.00% | | 2,000 | 0.00 | |
| 19 | Total | 100.0% | 2.66% | 2.62% | | 1,000,000 | 26,187.50 | 2.62% |
中的公式D2
很简单=B2*C2
。但是,我得出的是 2.62%,而不是 2.66%。
在 至F
的列中H
,我仔细检查了每个基金的投资金额(如果总投资组合为 100 万美元)以及基金的回报金额。如您所见,当我将其加起来时,结果也为 2.62%,所以我不确定您是如何计算出 2.66% 的。我注意到基金字母省略了H
。如果缺少了 ,那么这可能会歪曲数字。如果我对您的意思做出了错误的假设,那么Weight
您需要对其进行定义。
答案2
如果 C 列“总计”行(19)中的值是所有项目的总和除以项目数,则“2.66”完全是错误的,希望是在获取原始数据后、截取屏幕截图之前的某种打字错误。
如果它是列条目的总和除以非零条目的数量,那么它适合:42.6/16 = 2.6625 并四舍五入为 2.66。
为什么会这样做是一个很好的问题,所以......
这可能是巧合……我们有一个词来形容这种情况,因为它们确实会发生。毕竟,输入“2.6...6”而不是“2.6...2”很容易。但是……为什么会出现拼写错误,因为为什么会出现打字错误?所以可能没那么容易。
此外,它不是对“连续百分比”值与“回报 $”值的四舍五入,因为其实际结果小于 2.62(由 26,187.50 美元与 26,200.00 美元的美元回报总额所证明)。
那么,我敢打赌,这要么是打字错误,要么是除以 16,而不是 17。