假设我有未来 12 个月的简短损益表。
现在我想创建另一个表,用于前三年,如下所示
x Year 1 | Year 2 | Year 3
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Expenses Cum | |
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Revenue Cum | |
我怎样才能巧妙地做到这一点,也许从月度增长中推断出来并将其应用于年份,我想使用某种形式的公式来创建它,而不是依赖于静态值。
谢谢。
答案1
(您是否注意到您的模型中有两次第七个月,并且累计收入计算有误?例如 M5 的累计收入是 12k 而不是 10k)?
指数增长
在很多情况下,生长被认为是指数增长。指数增长可以计算为:new / old - 1
。因此,从 M8 到 M9,您的直接费用增长为 5953 / 5778 - 1 = 0,03 = 3%。如果您计算了每个月的平均增长,则可以通过计算来计算总增长:(1 + 增长)^ 12 - 1。因此,每月增长 3% 会导致年增长率为(1 + 0,03)^ 12 - 1 = 1,43 - 1 = 0,43 = 43%(四舍五入到两位数)。
就你的情况来说...
在你的情况下,你从零开始增长,因此这将导致一些夸张的指数增长数字(例如从 M3 到 M4,你的收入翻了一番,这在启动阶段是可能的,但不太可能进一步发展。你可以应用一些技巧来克服这个问题,比如计算运行移动平均线并以此作为您未来估计的基础。
但如果我仔细查看您的数据,您会发现您的增长只是线性的(随着时间的推移不断增加),而不是指数增长。我制作了一个图表并在其中添加了一些趋势线。它看起来像这样:
Excel 可以在图表中添加回归公式。就您的情况而言,您的收入每月增加约 2670 元,而您的支出每月增加约 72.4 元。
如果您想使用这些数字来计算一年的累计值,您可以使用:12 * monthly_value_at_the_beginning + 66 * monthly_increase
。66 是因为每月第 2 个月增加 1 次,第 3 个月增加 2 次,...,第 12 个月增加 11 次。且 1+2+...+10+11 = 1/2 * 11 * 12 = 66。在您的情况下,结果是:revenue = previous year's revenue + 32000
和expense = previous your's expense + 47500
(全部四舍五入到最接近的半千位)。
根据这些数字并纠正您错误的累计收入计算,我得出如下结论(四舍五入到最接近的千位):
注意:您可以使用LINEST
和GROWTH
函数来准确计算这些数字。